- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年8月26日) | 4,160 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月10日) | 4,663 | 5,168 | 1.0165 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 (2017年8月10日) | 2,215 | 2,435 | 1.0053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2018年2月13日) | 10,932 | 11,691 | 1.0075 | 1.0775 |
| 第4計算期間末 (2018年8月10日) | 36,145 | 36,654 | 1.0661 | 1.0811 |
| 第5計算期間末 (2019年2月12日) | 46,614 | - | 0.9843 | - |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 39,617 | - | 1.0056 | - |
| 第7計算期間末 (2020年2月10日) | 29,746 | 30,531 | 1.1366 | 1.1666 |
| 2020年2月末日 | 26,993 | - | 1.0629 | - |
| 2020年3月末日 | 21,165 | - | 0.8385 | - |
| 2020年4月末日 | 22,870 | - | 0.9090 | - |
| 2020年5月末日 | 23,862 | - | 0.9511 | - |
| 2020年6月末日 | 24,587 | - | 0.9971 | - |
| 2020年7月末日 | 25,901 | - | 1.0670 | - |
| 第8計算期間末 (2020年8月11日) | 26,703 | - | 1.1088 | - |
| 2020年8月末日 | 26,471 | - | 1.1293 | - |
| 2020年9月末日 | 25,338 | - | 1.1260 | - |
| 2020年10月末日 | 23,843 | - | 1.1339 | - |
| 2020年11月末日 | 25,935 | - | 1.2669 | - |
| 2020年12月末日 | 28,447 | - | 1.3304 | - |
| 2021年1月末日 | 30,359 | - | 1.3683 | - |
| 第9計算期間末 (2021年2月10日) | 30,346 | 31,910 | 1.3581 | 1.4281 |
| 2021年2月末日 | 31,120 | - | 1.3221 | - |
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