有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年8月26日) | 4,160 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月10日) | 4,663 | 5,168 | 1.0165 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 (2017年8月10日) | 2,215 | 2,435 | 1.0053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2018年2月13日) | 10,932 | 11,691 | 1.0075 | 1.0775 |
| 第4計算期間末 (2018年8月10日) | 36,145 | 36,654 | 1.0661 | 1.0811 |
| 第5計算期間末 (2019年2月12日) | 46,614 | - | 0.9843 | - |
| 2019年2月末日 | 47,995 | - | 1.0202 | - |
| 2019年3月末日 | 47,161 | - | 1.0171 | - |
| 2019年4月末日 | 46,245 | - | 1.0343 | - |
| 2019年5月末日 | 43,575 | - | 1.0031 | - |
| 2019年6月末日 | 43,114 | - | 1.0261 | - |
| 2019年7月末日 | 42,051 | - | 1.0538 | - |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 39,617 | - | 1.0056 | - |
| 2019年8月末日 | 39,394 | - | 1.0187 | - |
| 2019年9月末日 | 38,264 | - | 1.0504 | - |
| 2019年10月末日 | 36,334 | - | 1.0823 | - |
| 2019年11月末日 | 34,506 | - | 1.1141 | - |
| 2019年12月末日 | 32,490 | - | 1.1380 | - |
| 2020年1月末日 | 30,825 | - | 1.1517 | - |
| 第7計算期間末 (2020年2月10日) | 29,746 | 30,531 | 1.1366 | 1.1666 |
| 2020年2月末日 | 26,993 | - | 1.0629 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
