有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年11月7日) | 3,245 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年3月12日) | 3,610 | - | 0.9603 | - |
| 2018年3月末日 | 3,620 | - | 0.9655 | - |
| 2018年4月末日 | 3,519 | - | 0.9513 | - |
| 2018年5月末日 | 3,189 | - | 0.9590 | - |
| 2018年6月末日 | 3,101 | - | 0.9585 | - |
| 2018年7月末日 | 2,971 | - | 0.9539 | - |
| 2018年8月末日 | 2,785 | - | 0.9597 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月11日) | 2,131 | - | 0.9579 | - |
| 2018年9月末日 | 2,059 | - | 0.9599 | - |
| 2018年10月末日 | 1,773 | - | 0.9613 | - |
| 2018年11月末日 | 1,929 | - | 0.9699 | - |
| 2018年12月末日 | 1,809 | - | 0.9724 | - |
| 2019年1月末日 | 1,836 | - | 0.9669 | - |
| 2019年2月末日 | 2,345 | - | 0.9739 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月11日) | 2,357 | - | 0.9790 | - |
| 2019年3月末日 | 2,774 | - | 0.9919 | - |
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