有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年11月7日) | 3,245 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年3月12日) | 3,610 | - | 0.9603 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月11日) | 2,131 | - | 0.9579 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月11日) | 2,357 | - | 0.9790 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月11日) | 6,102 | - | 1.0088 | - |
| 2019年9月末日 | 5,690 | - | 1.0114 | - |
| 2019年10月末日 | 5,026 | - | 1.0163 | - |
| 2019年11月末日 | 4,414 | - | 1.0239 | - |
| 2019年12月末日 | 4,146 | - | 1.0216 | - |
| 2020年1月末日 | 3,405 | - | 1.0348 | - |
| 2020年2月末日 | 3,183 | - | 1.0531 | - |
| 第5計算期間末 (2020年3月11日) | 3,084 | - | 1.0497 | - |
| 2020年3月末日 | 2,937 | - | 1.0985 | - |
| 2020年4月末日 | 2,930 | - | 1.0952 | - |
| 2020年5月末日 | 2,963 | - | 1.0966 | - |
| 2020年6月末日 | 2,693 | - | 1.1019 | - |
| 2020年7月末日 | 2,596 | - | 1.0982 | - |
| 2020年8月末日 | 2,499 | - | 1.0922 | - |
| 第6計算期間末 (2020年9月11日) | 2,551 | - | 1.0972 | - |
| 2020年9月末日 | 2,524 | - | 1.0964 | - |
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