有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/12-2025/09/11)
①【純資産の推移】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 3月12日) | 3,610,312,890 | 3,610,312,890 | 9,603 | 9,603 |
| 第2期 | (2018年 9月11日) | 2,131,739,030 | 2,131,739,030 | 9,579 | 9,579 |
| 第3期 | (2019年 3月11日) | 2,357,677,069 | 2,357,677,069 | 9,790 | 9,790 |
| 第4期 | (2019年 9月11日) | 6,102,587,387 | 6,102,587,387 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期 | (2020年 3月11日) | 3,084,601,500 | 3,084,601,500 | 10,497 | 10,497 |
| 第6期 | (2020年 9月11日) | 2,551,943,266 | 2,551,943,266 | 10,972 | 10,972 |
| 第7期 | (2021年 3月11日) | 1,311,594,588 | 1,311,594,588 | 10,775 | 10,775 |
| 第8期 | (2021年 9月13日) | 1,066,243,153 | 1,066,243,153 | 10,951 | 10,951 |
| 第9期 | (2022年 3月11日) | 4,505,538,312 | 4,505,538,312 | 10,867 | 10,867 |
| 第10期 | (2022年 9月12日) | 6,678,854,460 | 6,678,854,460 | 11,441 | 11,441 |
| 第11期 | (2023年 3月13日) | 9,024,312,826 | 9,024,312,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第12期 | (2023年 9月11日) | 8,217,347,829 | 8,217,347,829 | 11,155 | 11,155 |
| 第13期 | (2024年 3月11日) | 8,090,619,959 | 8,090,619,959 | 11,267 | 11,267 |
| 第14期 | (2024年 9月11日) | 8,284,537,833 | 8,284,537,833 | 11,872 | 11,872 |
| 第15期 | (2025年 3月11日) | 6,246,886,478 | 6,246,886,478 | 11,643 | 11,643 |
| 第16期 | (2025年 9月11日) | 7,935,899,672 | 7,935,899,672 | 11,905 | 11,905 |
| 2024年 9月末日 | 8,256,736,601 | - | 11,832 | - | |
| 10月末日 | 8,460,890,292 | - | 11,813 | - | |
| 11月末日 | 8,166,619,774 | - | 11,747 | - | |
| 12月末日 | 8,112,622,135 | - | 11,753 | - | |
| 2025年 1月末日 | 8,456,926,410 | - | 11,709 | - | |
| 2月末日 | 6,236,808,270 | - | 11,693 | - | |
| 3月末日 | 6,333,576,379 | - | 11,762 | - | |
| 4月末日 | 6,351,028,295 | - | 11,613 | - | |
| 5月末日 | 6,556,509,228 | - | 11,502 | - | |
| 6月末日 | 7,457,357,929 | - | 11,643 | - | |
| 7月末日 | 7,730,213,357 | - | 11,703 | - | |
| 8月末日 | 7,895,247,522 | - | 11,799 | - | |
| 9月末日 | 7,521,403,252 | - | 11,860 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
