有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 3月12日) | 3,610,312,890 | 3,610,312,890 | 9,603 | 9,603 |
| 第2期 | (2018年 9月11日) | 2,131,739,030 | 2,131,739,030 | 9,579 | 9,579 |
| 第3期 | (2019年 3月11日) | 2,357,677,069 | 2,357,677,069 | 9,790 | 9,790 |
| 第4期 | (2019年 9月11日) | 6,102,587,387 | 6,102,587,387 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期 | (2020年 3月11日) | 3,084,601,500 | 3,084,601,500 | 10,497 | 10,497 |
| 第6期 | (2020年 9月11日) | 2,551,943,266 | 2,551,943,266 | 10,972 | 10,972 |
| 第7期 | (2021年 3月11日) | 1,311,594,588 | 1,311,594,588 | 10,775 | 10,775 |
| 第8期 | (2021年 9月13日) | 1,066,243,153 | 1,066,243,153 | 10,951 | 10,951 |
| 2020年 9月末日 | 2,524,688,558 | - | 10,964 | - | |
| 10月末日 | 2,372,609,748 | - | 10,809 | - | |
| 11月末日 | 2,332,016,343 | - | 10,769 | - | |
| 12月末日 | 1,525,378,565 | - | 10,741 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,373,509,354 | - | 10,734 | - | |
| 2月末日 | 1,344,348,613 | - | 10,604 | - | |
| 3月末日 | 1,312,892,525 | - | 10,786 | - | |
| 4月末日 | 1,249,004,058 | - | 10,741 | - | |
| 5月末日 | 1,206,958,494 | - | 10,867 | - | |
| 6月末日 | 1,245,043,162 | - | 10,904 | - | |
| 7月末日 | 1,057,278,304 | - | 10,960 | - | |
| 8月末日 | 1,068,243,097 | - | 10,971 | - | |
| 9月末日 | 1,250,770,501 | - | 10,960 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
