有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
①【純資産の推移】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 3月12日) | 3,610,312,890 | 3,610,312,890 | 9,603 | 9,603 |
| 第2期 | (2018年 9月11日) | 2,131,739,030 | 2,131,739,030 | 9,579 | 9,579 |
| 第3期 | (2019年 3月11日) | 2,357,677,069 | 2,357,677,069 | 9,790 | 9,790 |
| 第4期 | (2019年 9月11日) | 6,102,587,387 | 6,102,587,387 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期 | (2020年 3月11日) | 3,084,601,500 | 3,084,601,500 | 10,497 | 10,497 |
| 第6期 | (2020年 9月11日) | 2,551,943,266 | 2,551,943,266 | 10,972 | 10,972 |
| 第7期 | (2021年 3月11日) | 1,311,594,588 | 1,311,594,588 | 10,775 | 10,775 |
| 第8期 | (2021年 9月13日) | 1,066,243,153 | 1,066,243,153 | 10,951 | 10,951 |
| 第9期 | (2022年 3月11日) | 4,505,538,312 | 4,505,538,312 | 10,867 | 10,867 |
| 2021年 3月末日 | 1,312,892,525 | - | 10,786 | - | |
| 4月末日 | 1,249,004,058 | - | 10,741 | - | |
| 5月末日 | 1,206,958,494 | - | 10,867 | - | |
| 6月末日 | 1,245,043,162 | - | 10,904 | - | |
| 7月末日 | 1,057,278,304 | - | 10,960 | - | |
| 8月末日 | 1,068,243,097 | - | 10,971 | - | |
| 9月末日 | 1,250,770,501 | - | 10,960 | - | |
| 10月末日 | 1,256,063,058 | - | 11,012 | - | |
| 11月末日 | 1,472,862,653 | - | 11,044 | - | |
| 12月末日 | 3,263,000,408 | - | 11,108 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,838,452,923 | - | 10,933 | - | |
| 2月末日 | 4,071,549,657 | - | 10,804 | - | |
| 3月末日 | 4,492,617,727 | - | 11,058 | - | |
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