有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/14-2023/09/11)
①【純資産の推移】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 3月12日) | 3,610,312,890 | 3,610,312,890 | 9,603 | 9,603 |
| 第2期 | (2018年 9月11日) | 2,131,739,030 | 2,131,739,030 | 9,579 | 9,579 |
| 第3期 | (2019年 3月11日) | 2,357,677,069 | 2,357,677,069 | 9,790 | 9,790 |
| 第4期 | (2019年 9月11日) | 6,102,587,387 | 6,102,587,387 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期 | (2020年 3月11日) | 3,084,601,500 | 3,084,601,500 | 10,497 | 10,497 |
| 第6期 | (2020年 9月11日) | 2,551,943,266 | 2,551,943,266 | 10,972 | 10,972 |
| 第7期 | (2021年 3月11日) | 1,311,594,588 | 1,311,594,588 | 10,775 | 10,775 |
| 第8期 | (2021年 9月13日) | 1,066,243,153 | 1,066,243,153 | 10,951 | 10,951 |
| 第9期 | (2022年 3月11日) | 4,505,538,312 | 4,505,538,312 | 10,867 | 10,867 |
| 第10期 | (2022年 9月12日) | 6,678,854,460 | 6,678,854,460 | 11,441 | 11,441 |
| 第11期 | (2023年 3月13日) | 9,024,312,826 | 9,024,312,826 | 11,087 | 11,087 |
| 第12期 | (2023年 9月11日) | 8,217,347,829 | 8,217,347,829 | 11,155 | 11,155 |
| 2022年 9月末日 | 6,892,809,981 | - | 11,143 | - | |
| 10月末日 | 8,105,217,551 | - | 11,074 | - | |
| 11月末日 | 8,201,891,088 | - | 11,186 | - | |
| 12月末日 | 8,129,450,224 | - | 11,015 | - | |
| 2023年 1月末日 | 9,174,396,887 | - | 11,117 | - | |
| 2月末日 | 8,834,798,076 | - | 10,986 | - | |
| 3月末日 | 8,999,782,614 | - | 11,186 | - | |
| 4月末日 | 9,002,610,714 | - | 11,281 | - | |
| 5月末日 | 7,413,891,362 | - | 11,477 | - | |
| 6月末日 | 7,372,600,619 | - | 11,420 | - | |
| 7月末日 | 8,030,121,256 | - | 11,220 | - | |
| 8月末日 | 8,255,235,703 | - | 11,209 | - | |
| 9月末日 | 7,425,219,180 | - | 11,071 | - | |
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