有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年7月23日現在 | 第2期 平成31年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,779,303,050 | 14,420,984,319 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,523,199 | 320,664 | |||
| 未収入金 | 17,353,706 | 506,100,786 | |||
| 流動資産合計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 | |||
| 資産合計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 267,410,629 | 97,648,295 | |||
| 未払金 | - | 2,747,310 | |||
| 未払解約金 | 20,061,377 | 11,897,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,511,232 | 2,677,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,934,392 | 142,807,295 | |||
| その他未払費用 | 821,580 | 862,101 | |||
| 流動負債合計 | 424,739,210 | 258,640,496 | |||
| 負債合計 | 424,739,210 | 258,640,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,947,593,986 | 19,671,338,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,558,153,241 | △ 5,002,573,476 | |||
| 元本等合計 | 18,389,440,745 | 14,668,765,273 | |||
| 純資産合計 | 18,389,440,745 | 14,668,765,273 | |||
| 負債純資産合計 | 18,814,179,955 | 14,927,405,769 | |||
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