有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 令和1年7月23日現在 | 第4期 令和2年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,050,608,510 | 13,983,905,336 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,573,240 | 47,368,177 | |||
| 未収入金 | 92,856,880 | 118,916,438 | |||
| 流動資産合計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 | |||
| 資産合計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,502,380 | 2,595,900 | |||
| 未払金 | 7,853,512 | 96,603,621 | |||
| 未払解約金 | 62,323,762 | 96,493,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,368,474 | 2,227,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,320,962 | 118,797,997 | |||
| その他未払費用 | 794,959 | 774,944 | |||
| 流動負債合計 | 232,164,049 | 317,493,576 | |||
| 負債合計 | 232,164,049 | 317,493,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,629,608,431 | 13,833,802,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,713,733,850 | △ 1,106,312 | |||
| (分配準備積立金) | 155,828,302 | 510,855,666 | |||
| 元本等合計 | 13,915,874,581 | 13,832,696,375 | |||
| 純資産合計 | 13,915,874,581 | 13,832,696,375 | |||
| 負債純資産合計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 | |||
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