有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 1月24日現在) | 第9期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,355 | 40,764 |
| コール・ローン | 22,365,588 | 1,830,609 |
| 親投資信託受益証券 | 17,032,354,589 | 14,054,543,646 |
| 派生商品評価勘定 | 155,507,773 | 111,127,489 |
| 未収入金 | 616,096,719 | 494,828,435 |
| 流動資産合計 | 17,826,907,024 | 14,662,370,943 |
| 資産合計 | 17,826,907,024 | 14,662,370,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,815,581 | 2,049,855 |
| 未払金 | 151,282,329 | 348,650,166 |
| 未払解約金 | 100,940,866 | 20,457,522 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,814 | 2,479,564 |
| 未払委託者報酬 | 175,192,777 | 132,245,553 |
| その他未払費用 | 980,433 | 824,920 |
| 流動負債合計 | 437,496,800 | 506,707,580 |
| 負債合計 | 437,496,800 | 506,707,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,542,474,395 | 10,549,598,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,846,935,829 | 3,606,064,809 |
| (分配準備積立金) | 4,219,222,261 | 3,794,367,186 |
| 元本等合計 | 17,389,410,224 | 14,155,663,363 |
| 純資産合計 | 17,389,410,224 | 14,155,663,363 |
| 負債純資産合計 | 17,826,907,024 | 14,662,370,943 |
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