有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年1月23日現在 | 第5期 2020年7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,983,905,336 | 11,582,060,677 | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,368,177 | 99,418,310 | |||
| 未収入金 | 118,916,438 | 138,799,102 | |||
| 流動資産合計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 | |||
| 資産合計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,595,900 | 40,613,816 | |||
| 未払金 | 96,603,621 | 62,442,972 | |||
| 未払解約金 | 96,493,695 | 142,508,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,227,419 | 1,892,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,797,997 | 100,921,517 | |||
| その他未払費用 | 774,944 | 709,601 | |||
| 流動負債合計 | 317,493,576 | 349,088,497 | |||
| 負債合計 | 317,493,576 | 349,088,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,833,802,687 | 11,404,870,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,106,312 | 66,318,888 | |||
| (分配準備積立金) | 510,855,666 | 493,287,021 | |||
| 元本等合計 | 13,832,696,375 | 11,471,189,592 | |||
| 純資産合計 | 13,832,696,375 | 11,471,189,592 | |||
| 負債純資産合計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 | |||
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