有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成31年1月23日現在 | 第3期 令和1年7月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,420,984,319 | 14,050,608,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | 320,664 | 4,573,240 | |||
| 未収入金 | 506,100,786 | 92,856,880 | |||
| 流動資産合計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 | |||
| 資産合計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,648,295 | 32,502,380 | |||
| 未払金 | 2,747,310 | 7,853,512 | |||
| 未払解約金 | 11,897,897 | 62,323,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,677,598 | 2,368,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,807,295 | 126,320,962 | |||
| その他未払費用 | 862,101 | 794,959 | |||
| 流動負債合計 | 258,640,496 | 232,164,049 | |||
| 負債合計 | 258,640,496 | 232,164,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,671,338,749 | 16,629,608,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,002,573,476 | △ 2,713,733,850 | |||
| (分配準備積立金) | - | 155,828,302 | |||
| 元本等合計 | 14,668,765,273 | 13,915,874,581 | |||
| 純資産合計 | 14,668,765,273 | 13,915,874,581 | |||
| 負債純資産合計 | 14,927,405,769 | 14,148,038,630 | |||
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