有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年4月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,001,652,911 | ||||
| 未収入金 | 12,200,835 | ||||
| 流動資産合計 | 19,013,853,746 | ||||
| 資産合計 | 19,013,853,746 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,602,306 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,135,004 | ||||
| 未払委託者報酬 | 32,025,769 | ||||
| その他未払費用 | 897,174 | ||||
| 流動負債合計 | 57,660,253 | ||||
| 負債合計 | 57,660,253 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,530,866,265 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,327,228 | ||||
| (分配準備積立金) | 339,551,179 | ||||
| 元本等合計 | 18,956,193,493 | ||||
| 純資産合計 | 18,956,193,493 | ||||
| 負債純資産合計 | 19,013,853,746 | ||||
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