有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 4月15日現在) | 第5期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,392 | 47,152 |
| コール・ローン | 3,793,372 | 2,029,729 |
| 親投資信託受益証券 | 30,831,892,132 | 24,266,959,960 |
| 未収入金 | 104,034,422 | 75,117,661 |
| 流動資産合計 | 30,939,811,318 | 24,344,154,502 |
| 資産合計 | 30,939,811,318 | 24,344,154,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,143,418 | 15,470,905 |
| 未払受託者報酬 | 5,402,795 | 4,245,116 |
| 未払委託者報酬 | 81,042,490 | 63,677,313 |
| その他未払費用 | 2,053,043 | 1,861,598 |
| 流動負債合計 | 143,641,746 | 85,254,932 |
| 負債合計 | 143,641,746 | 85,254,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,647,672,215 | 25,366,373,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,497,357 | △1,107,473,503 |
| (分配準備積立金) | 600,743,254 | 495,985,610 |
| 元本等合計 | 30,796,169,572 | 24,258,899,570 |
| 純資産合計 | 30,796,169,572 | 24,258,899,570 |
| 負債純資産合計 | 30,939,811,318 | 24,344,154,502 |
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