有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月15日現在) | 第4期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 91,392 |
| コール・ローン | 859,532 | 3,793,372 |
| 親投資信託受益証券 | 37,403,729,243 | 30,831,892,132 |
| 未収入金 | 117,628,738 | 104,034,422 |
| 流動資産合計 | 37,522,217,513 | 30,939,811,318 |
| 資産合計 | 37,522,217,513 | 30,939,811,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,512,643 | 55,143,418 |
| 未払受託者報酬 | 6,322,940 | 5,402,795 |
| 未払委託者報酬 | 94,844,793 | 81,042,490 |
| その他未払費用 | 2,153,554 | 2,053,043 |
| 流動負債合計 | 128,833,930 | 143,641,746 |
| 負債合計 | 128,833,930 | 143,641,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,312,846,514 | 30,647,672,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,080,537,069 | 148,497,357 |
| (分配準備積立金) | 584,813,074 | 600,743,254 |
| 元本等合計 | 37,393,383,583 | 30,796,169,572 |
| 純資産合計 | 37,393,383,583 | 30,796,169,572 |
| 負債純資産合計 | 37,522,217,513 | 30,939,811,318 |
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