有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年4月15日現在 | 第2期 令和2年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,001,652,911 | 38,108,061,219 | |||
| 未収入金 | 12,200,835 | 27,970,306 | |||
| 流動資産合計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 | |||
| 資産合計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,602,306 | 32,977,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,135,004 | 6,333,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,025,769 | 95,008,087 | |||
| その他未払費用 | 897,174 | 2,009,219 | |||
| 流動負債合計 | 57,660,253 | 136,328,435 | |||
| 負債合計 | 57,660,253 | 136,328,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,530,866,265 | 36,690,118,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,327,228 | 1,309,584,965 | |||
| (分配準備積立金) | 339,551,179 | 452,185,101 | |||
| 元本等合計 | 18,956,193,493 | 37,999,703,090 | |||
| 純資産合計 | 18,956,193,493 | 37,999,703,090 | |||
| 負債純資産合計 | 19,013,853,746 | 38,136,031,525 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
