有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 4月17日現在) | 第6期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,152 | 44,446 |
| コール・ローン | 2,029,729 | 2,099,811 |
| 親投資信託受益証券 | 24,266,959,960 | 19,478,840,474 |
| 未収入金 | 75,117,661 | 65,406,559 |
| 流動資産合計 | 24,344,154,502 | 19,546,391,290 |
| 資産合計 | 24,344,154,502 | 19,546,391,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,470,905 | 23,668,763 |
| 未払受託者報酬 | 4,245,116 | 3,356,333 |
| 未払委託者報酬 | 63,677,313 | 50,345,525 |
| その他未払費用 | 1,861,598 | 1,693,571 |
| 流動負債合計 | 85,254,932 | 79,064,192 |
| 負債合計 | 85,254,932 | 79,064,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,366,373,073 | 20,425,636,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,107,473,503 | △958,309,070 |
| (分配準備積立金) | 495,985,610 | 403,421,798 |
| 元本等合計 | 24,258,899,570 | 19,467,327,098 |
| 純資産合計 | 24,258,899,570 | 19,467,327,098 |
| 負債純資産合計 | 24,344,154,502 | 19,546,391,290 |
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