有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年10月22日現在 | 当期 平成31年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,369,135 | - | |||
| コール・ローン | 86,175,371 | 48,386,453 | |||
| 社債券 | 1,736,240,000 | 1,595,720,000 | |||
| その他未収収益 | 384,824 | 1,015,781 | |||
| 流動資産合計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 | |||
| 資産合計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,819,976 | 1,645,701 | |||
| 未払解約金 | 1,942,100 | 1,933,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,308 | 37,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,487,291 | 1,355,965 | |||
| その他未払費用 | 72,381 | 89,135 | |||
| 流動負債合計 | 5,363,056 | 5,062,394 | |||
| 負債合計 | 5,363,056 | 5,062,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,819,976,201 | 1,645,701,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,169,927 | △ 5,641,702 | |||
| (分配準備積立金) | 17,489,775 | 34,344,472 | |||
| 元本等合計 | 1,818,806,274 | 1,640,059,840 | |||
| 純資産合計 | 1,818,806,274 | 1,640,059,840 | |||
| 負債純資産合計 | 1,824,169,330 | 1,645,122,234 | |||
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