有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2021年 4月21日現在) | 特定7期 (2021年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 289,343 |
| コール・ローン | 36,692,543 | 10,879,025 |
| 社債券 | 849,060,000 | 770,400,000 |
| その他未収収益 | 857,876 | 380,263 |
| 流動資産合計 | 886,610,419 | 781,948,631 |
| 資産合計 | 886,610,419 | 781,948,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,617 | 742,467 |
| 未払解約金 | 4,564,537 | 2,569,884 |
| 未払受託者報酬 | 20,104 | 17,864 |
| 未払委託者報酬 | 724,176 | 643,394 |
| その他未払費用 | 49,700 | 43,412 |
| 流動負債合計 | 6,218,134 | 4,017,021 |
| 負債合計 | 6,218,134 | 4,017,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,617,290 | 742,467,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,774,995 | 35,464,561 |
| (分配準備積立金) | 64,695,892 | 67,554,817 |
| 元本等合計 | 880,392,285 | 777,931,610 |
| 純資産合計 | 880,392,285 | 777,931,610 |
| 負債純資産合計 | 886,610,419 | 781,948,631 |
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