有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,520,304 | 25,909,150 | |||
| 社債券 | 1,305,464,000 | 865,080,000 | |||
| その他未収収益 | 600,972 | 1,149,596 | |||
| 流動資産合計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 | |||
| 資産合計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,363,200 | 1,054,278 | |||
| 未払解約金 | 44,999,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,897 | 18,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,076,555 | 668,554 | |||
| その他未払費用 | 82,347 | 59,758 | |||
| 流動負債合計 | 47,551,998 | 1,801,154 | |||
| 負債合計 | 47,551,998 | 1,801,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,363,200,080 | 1,054,278,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,166,802 | △ 163,940,826 | |||
| (分配準備積立金) | 43,926,987 | 48,958,715 | |||
| 元本等合計 | 1,357,033,278 | 890,337,592 | |||
| 純資産合計 | 1,357,033,278 | 890,337,592 | |||
| 負債純資産合計 | 1,404,585,276 | 892,138,746 | |||
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