有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年4月22日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,386,453 | 98,520,304 | |||
| 社債券 | 1,595,720,000 | 1,305,464,000 | |||
| その他未収収益 | 1,015,781 | 600,972 | |||
| 流動資産合計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 | |||
| 資産合計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,645,701 | 1,363,200 | |||
| 未払解約金 | 1,933,938 | 44,999,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,655 | 29,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,355,965 | 1,076,555 | |||
| その他未払費用 | 89,135 | 82,347 | |||
| 流動負債合計 | 5,062,394 | 47,551,998 | |||
| 負債合計 | 5,062,394 | 47,551,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,645,701,542 | 1,363,200,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,641,702 | △ 6,166,802 | |||
| (分配準備積立金) | 34,344,472 | 43,926,987 | |||
| 元本等合計 | 1,640,059,840 | 1,357,033,278 | |||
| 純資産合計 | 1,640,059,840 | 1,357,033,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,645,122,234 | 1,404,585,276 | |||
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