有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月21日現在 | 当期 2021年4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,451,798 | 36,692,543 | |||
| 社債券 | 963,252,000 | 849,060,000 | |||
| その他未収収益 | 427,808 | 857,876 | |||
| 流動資産合計 | 989,131,606 | 886,610,419 | |||
| 資産合計 | 989,131,606 | 886,610,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,042,387 | 859,617 | |||
| 未払解約金 | - | 4,564,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 20,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 750,956 | 724,176 | |||
| その他未払費用 | 50,475 | 49,700 | |||
| 流動負債合計 | 1,864,667 | 6,218,134 | |||
| 負債合計 | 1,864,667 | 6,218,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,042,387,481 | 859,617,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 55,120,542 | 20,774,995 | |||
| (分配準備積立金) | 60,987,991 | 64,695,892 | |||
| 元本等合計 | 987,266,939 | 880,392,285 | |||
| 純資産合計 | 987,266,939 | 880,392,285 | |||
| 負債純資産合計 | 989,131,606 | 886,610,419 | |||
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