有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年4月21日現在 | 当期 2020年10月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,909,150 | 25,451,798 | |||
| 社債券 | 865,080,000 | 963,252,000 | |||
| その他未収収益 | 1,149,596 | 427,808 | |||
| 流動資産合計 | 892,138,746 | 989,131,606 | |||
| 資産合計 | 892,138,746 | 989,131,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,054,278 | 1,042,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,564 | 20,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 668,554 | 750,956 | |||
| その他未払費用 | 59,758 | 50,475 | |||
| 流動負債合計 | 1,801,154 | 1,864,667 | |||
| 負債合計 | 1,801,154 | 1,864,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,054,278,418 | 1,042,387,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 163,940,826 | △ 55,120,542 | |||
| (分配準備積立金) | 48,958,715 | 60,987,991 | |||
| 元本等合計 | 890,337,592 | 987,266,939 | |||
| 純資産合計 | 890,337,592 | 987,266,939 | |||
| 負債純資産合計 | 892,138,746 | 989,131,606 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
