有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(2019年8月末現在)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,639,588,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,333,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,615,254,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,630,080,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,626,790,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,673,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,170,117,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,412,192,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4245 | 円 |
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