有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
(2020年8月末現在)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,341,642,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,530,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,205,112,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,221,523,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
(参考)世界インパクト投資マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,862,184,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,759,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,728,424,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,041,497,237 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6505 | 円 |
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