有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

【提出】
2022/11/07 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額41,754,023,804円
Ⅱ 負債総額92,134,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,661,889,173円
Ⅳ 発行済口数27,698,254,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5041円
(1万口当たり純資産額)(15,041円)

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