有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/14-2025/08/12)

【提出】
2025/11/06 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額50,176,831,804円
Ⅱ 負債総額103,090,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,073,741,505円
Ⅳ 発行済口数23,196,719,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1587円
(1万口当たり純資産額)(21,587円)

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