有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

【提出】
2021/11/04 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額28,483,730,297円
Ⅱ 負債総額147,821,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,335,908,706円
Ⅳ 発行済数量17,435,467,153口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6252円

(参考)世界インパクト投資マザーファンド
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額79,368,457,411円
Ⅱ 負債総額273,982,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,094,474,898円
Ⅳ 発行済数量32,898,011,912口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4042円

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