有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/11-2024/08/13)

【提出】
2024/11/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額48,267,706,157円
Ⅱ 負債総額140,773,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,126,932,379円
Ⅳ 発行済口数24,692,535,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9490円
(1万口当たり純資産額)(19,490円)

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