有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

【提出】
2019/12/25 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2019年 9月25日)16,712,736,50416,712,736,5049,9939,993
2019年 3月末日9,523,198,749―10,025―
4月末日14,748,932,686―9,985―
5月末日17,173,142,437―10,034―
6月末日17,142,428,031―10,036―
7月末日17,039,144,036―10,028―
8月末日17,010,848,173―10,034―
9月末日16,694,064,526―9,994―
10月末日16,291,818,655―9,948―

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