デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-03…

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【提出】: 2019/12/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 9月25日)	16,712,736,504	16,712,736,504	9,993	9,993
	2019年 3月末日	9,523,198,749	―	10,025	―
	4月末日	14,748,932,686	―	9,985	―
	5月末日	17,173,142,437	―	10,034	―
	6月末日	17,142,428,031	―	10,036	―
	7月末日	17,039,144,036	―	10,028	―
	8月末日	17,010,848,173	―	10,034	―
	9月末日	16,694,064,526	―	9,994	―
	10月末日	16,291,818,655	―	9,948	―

開示資料

決算

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