有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 16,712,736,504 | 16,712,736,504 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 13,479,006,999 | 13,507,501,712 | 9,461 | 9,481 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 13,460,030,960 | 13,486,883,711 | 10,025 | 10,045 |
| 2019年10月末日 | 16,291,818,655 | ― | 9,948 | ― | |
| 11月末日 | 15,868,291,570 | ― | 9,935 | ― | |
| 12月末日 | 15,341,416,044 | ― | 9,932 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,086,186,414 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 14,931,729,750 | ― | 10,060 | ― | |
| 3月末日 | 13,850,975,980 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 13,834,546,422 | ― | 9,797 | ― | |
| 5月末日 | 13,845,165,818 | ― | 9,867 | ― | |
| 6月末日 | 13,821,294,204 | ― | 9,952 | ― | |
| 7月末日 | 13,747,793,430 | ― | 9,994 | ― | |
| 8月末日 | 13,638,547,967 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 13,473,522,657 | ― | 10,041 | ― | |
| 10月末日 | 13,231,327,324 | ― | 10,055 | ― | |
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