有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 16,712,736,504 | 16,712,736,504 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 13,479,006,999 | 13,507,501,712 | 9,461 | 9,481 |
| 2019年 4月末日 | 14,748,932,686 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 17,173,142,437 | ― | 10,034 | ― | |
| 6月末日 | 17,142,428,031 | ― | 10,036 | ― | |
| 7月末日 | 17,039,144,036 | ― | 10,028 | ― | |
| 8月末日 | 17,010,848,173 | ― | 10,034 | ― | |
| 9月末日 | 16,694,064,526 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 16,291,818,655 | ― | 9,948 | ― | |
| 11月末日 | 15,868,291,570 | ― | 9,935 | ― | |
| 12月末日 | 15,341,416,044 | ― | 9,932 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,086,186,414 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 14,931,729,750 | ― | 10,060 | ― | |
| 3月末日 | 13,850,975,980 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 13,834,546,422 | ― | 9,797 | ― | |
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