有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/28-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 16,712,736,504 | 16,712,736,504 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 13,479,006,999 | 13,507,501,712 | 9,461 | 9,481 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 13,460,030,960 | 13,486,883,711 | 10,025 | 10,045 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 11,980,629,647 | 12,004,983,095 | 9,839 | 9,859 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 10,448,916,486 | 10,470,825,009 | 9,539 | 9,559 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 3月25日) | 8,565,410,729 | 8,584,717,126 | 8,873 | 8,893 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 5,506,146,454 | 5,521,222,961 | 7,304 | 7,324 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 3月27日) | 5,055,252,719 | 5,068,778,352 | 7,475 | 7,495 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 4,098,642,302 | 4,110,122,152 | 7,141 | 7,161 |
| 2022年10月末日 | 5,335,882,542 | ― | 7,377 | ― | |
| 11月末日 | 5,413,453,213 | ― | 7,641 | ― | |
| 12月末日 | 5,209,102,147 | ― | 7,417 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,281,840,841 | ― | 7,590 | ― | |
| 2月末日 | 5,123,739,648 | ― | 7,425 | ― | |
| 3月末日 | 5,037,121,225 | ― | 7,455 | ― | |
| 4月末日 | 4,869,438,193 | ― | 7,363 | ― | |
| 5月末日 | 4,688,776,228 | ― | 7,201 | ― | |
| 6月末日 | 4,588,091,163 | ― | 7,223 | ― | |
| 7月末日 | 4,402,568,388 | ― | 7,265 | ― | |
| 8月末日 | 4,248,491,832 | ― | 7,184 | ― | |
| 9月末日 | 4,045,459,574 | ― | 7,072 | ― | |
| 10月末日 | 3,875,633,404 | ― | 7,026 | ― | |
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