有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月25日) | 16,712,736,504 | 16,712,736,504 | 9,993 | 9,993 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月25日) | 13,479,006,999 | 13,507,501,712 | 9,461 | 9,481 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月25日) | 13,460,030,960 | 13,486,883,711 | 10,025 | 10,045 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 3月25日) | 11,980,629,647 | 12,004,983,095 | 9,839 | 9,859 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 10,448,916,486 | 10,470,825,009 | 9,539 | 9,559 |
| 2020年10月末日 | 13,231,327,324 | ― | 10,055 | ― | |
| 11月末日 | 13,017,816,964 | ― | 10,072 | ― | |
| 12月末日 | 12,787,883,592 | ― | 10,113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,597,667,460 | ― | 10,108 | ― | |
| 2月末日 | 12,112,748,066 | ― | 9,866 | ― | |
| 3月末日 | 11,986,775,093 | ― | 9,842 | ― | |
| 4月末日 | 11,706,706,582 | ― | 9,776 | ― | |
| 5月末日 | 11,319,238,541 | ― | 9,657 | ― | |
| 6月末日 | 11,057,155,075 | ― | 9,657 | ― | |
| 7月末日 | 11,104,631,366 | ― | 9,862 | ― | |
| 8月末日 | 10,875,647,169 | ― | 9,792 | ― | |
| 9月末日 | 10,406,718,842 | ― | 9,499 | ― | |
| 10月末日 | 10,249,744,296 | ― | 9,549 | ― | |
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