純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,341,707
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	215,927
単位型公社債投資信託	51	169,297
合計	648	14,726,931

2023/11/28 9:10

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/11/28 9:10

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/11/28 9:10

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/11/28 9:10

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2023/11/28 9:10

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)1,149,999,3340.8270951,141,6690.8080929,199,46134.68日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド138,914,7365.1541715,988,8225.1507715,508,13026.70日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド93,322,6163.8629360,501,8163.8356357,948,22513.36日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド90,714,1412.1354193,711,6762.0933189,891,9117.09日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド51,861,9923.3030171,300,6063.2760169,899,8856.34日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド127,104,0561.3387170,161,1711.3302169,073,8156.31日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド51,133,8782.3381119,556,4602.3825121,826,4644.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/11/28 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド132,453,7075.1539682,660,4385.1507682,229,30833.04日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)517,632,9100.8269428,051,3570.8080418,247,39120.25日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド88,975,3983.8629343,707,5473.8356341,274,03616.53日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド70,126,6883.3028231,618,6023.2760229,735,02911.12日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド77,464,3542.1349165,383,2812.0933162,156,1327.85日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド49,037,1522.3386114,679,7102.3825116,831,0145.66日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド71,216,6531.338795,344,4581.330294,732,3914.59

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.04合計99.04e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/11/28 9:10

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド56,474,0035.1547291,106,5445.1507290,880,64736.97日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド37,932,3113.8633146,543,8983.8356145,493,17218.49日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド33,853,0223.3028111,809,7623.2760110,902,50014.09日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)111,207,5060.827091,968,6080.808089,855,66411.42日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド31,303,9042.134866,827,5752.093365,528,4628.33日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド20,664,5582.339648,346,8002.382549,233,3096.26日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド20,605,8471.338827,587,1081.330227,409,8973.48

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.04合計99.04e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/11/28 9:10

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド62,139,2825.1573320,476,6215.1507320,060,79940.88日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド41,719,5563.8644161,222,0783.8356160,019,52820.44日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド40,764,5223.3028134,637,4813.2760133,544,57417.06日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド32,935,2672.134570,300,6642.093368,943,3948.81日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド22,847,6912.341753,504,0242.382554,434,6236.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)25,502,7380.826921,089,8620.808020,606,2122.63日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド13,472,6011.338718,036,2881.330217,921,2532.29

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.05合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/11/28 9:10

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,063,865	0.97
合計(純資産総額)		2,679,411,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,653,347,89199.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,063,8650.97合計(純資産総額)2,679,411,756100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/28 9:10

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,927,920	0.96
合計(純資産総額)		2,065,133,221	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,045,205,30199.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,927,9200.96合計(純資産総額)2,065,133,221100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/28 9:10

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,551,312	0.96
合計(純資産総額)		786,854,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本779,303,65199.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,551,3120.96合計(純資産総額)786,854,963100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/28 9:10

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,427,105	0.95
合計(純資産総額)		782,957,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本775,530,38399.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,427,1050.95合計(純資産総額)782,957,488100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/28 9:10

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/28 9:10

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/11/28 9:10

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,9132022年 9月末日795,408,209―11,738―10月末日840,090,023―12,087―11月末日873,394,360―12,112―12月末日872,287,936―11,662―2023年 1月末日912,630,562―12,010―2月末日916,893,865―12,014―3月末日1,003,279,181―12,110―4月末日1,056,703,869―12,201―5月末日1,096,542,464―12,465―6月末日2,539,715,975―12,958―7月末日2,633,866,822―13,030―8月末日2,695,285,620―13,054―9月末日2,679,411,756―12,770―

2023/11/28 9:10

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,7322022年 9月末日573,770,811―12,151―10月末日619,726,502―12,600―11月末日638,736,490―12,589―12月末日642,416,373―12,065―2023年 1月末日679,204,002―12,465―2月末日693,787,362―12,527―3月末日788,002,053―12,602―4月末日840,276,087―12,729―5月末日887,554,462―13,089―6月末日1,963,954,754―13,734―7月末日2,022,143,388―13,835―8月末日2,066,006,108―13,907―9月末日2,065,133,221―13,619―

2023/11/28 9:10

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,4912022年 9月末日201,613,206―12,589―10月末日215,377,506―13,120―11月末日225,822,592―13,081―12月末日231,265,437―12,496―2023年 1月末日250,206,229―12,939―2月末日274,913,743―13,046―3月末日343,040,465―13,109―4月末日361,083,157―13,263―5月末日389,662,494―13,695―6月末日710,925,414―14,462―7月末日745,787,522―14,587―8月末日781,665,617―14,693―9月末日786,854,963―14,398―

2023/11/28 9:10

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,3362022年 9月末日226,490,126―13,090―10月末日241,167,710―13,709―11月末日253,908,751―13,640―12月末日270,157,320―12,987―2023年 1月末日302,894,827―13,478―2月末日352,269,198―13,634―3月末日421,685,124―13,683―4月末日445,971,812―13,866―5月末日469,098,683―14,378―6月末日670,512,963―15,276―7月末日703,334,502―15,423―8月末日753,828,448―15,569―9月末日782,957,488―15,265―

2023/11/28 9:10

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,686,120,602	円
Ⅱ 負債総額	6,708,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,679,411,756	円
Ⅳ 発行済口数	2,098,259,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2770	円
(1万口当たり純資産額)	(12,770	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,686,120,602円Ⅱ 負債総額6,708,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,679,411,756円Ⅳ 発行済口数2,098,259,555口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2770円(1万口当たり純資産額)(12,770円)

2023/11/28 9:10

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,066,187,048	円
Ⅱ 負債総額	1,053,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,065,133,221	円
Ⅳ 発行済口数	1,516,367,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3619	円
(1万口当たり純資産額)	(13,619	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,066,187,048円Ⅱ 負債総額1,053,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,065,133,221円Ⅳ 発行済口数1,516,367,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3619円(1万口当たり純資産額)(13,619円)

2023/11/28 9:10

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	788,883,352	円
Ⅱ 負債総額	2,028,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,854,963	円
Ⅳ 発行済口数	546,519,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4398	円
(1万口当たり純資産額)	(14,398	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額788,883,352円Ⅱ 負債総額2,028,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)786,854,963円Ⅳ 発行済口数546,519,634口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4398円(1万口当たり純資産額)(14,398円)

2023/11/28 9:10

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	783,269,804	円
Ⅱ 負債総額	312,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,957,488	円
Ⅳ 発行済口数	512,899,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5265	円
(1万口当たり純資産額)	(15,265	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額783,269,804円Ⅱ 負債総額312,316円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)782,957,488円Ⅳ 発行済口数512,899,540口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5265円(1万口当たり純資産額)(15,265円)

2023/11/28 9:10

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/11/28 9:10

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/11/28 9:10

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	576,561,406,217	円
Ⅱ 負債総額	1,590,814,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,970,591,781	円
Ⅳ 発行済口数	241,335,122,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3825	円
(1万口当たり純資産額)	(23,825	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額576,561,406,217円Ⅱ 負債総額1,590,814,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)574,970,591,781円Ⅳ 発行済口数241,335,122,049口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3825円(1万口当たり純資産額)(23,825円)

2023/11/28 9:10

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	592,310,603,348	円
Ⅱ 負債総額	2,293,832,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,016,771,084	円
Ⅳ 発行済口数	114,550,350,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1507	円
(1万口当たり純資産額)	(51,507	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額592,310,603,348円Ⅱ 負債総額2,293,832,264円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)590,016,771,084円Ⅳ 発行済口数114,550,350,613口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1507円(1万口当たり純資産額)(51,507円)

2023/11/28 9:10

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	159,043,288,680	円
Ⅱ 負債総額	583,678,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,459,610,039	円
Ⅳ 発行済口数	41,313,395,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8356	円
(1万口当たり純資産額)	(38,356	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額159,043,288,680円Ⅱ 負債総額583,678,641円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,459,610,039円Ⅳ 発行済口数41,313,395,771口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8356円(1万口当たり純資産額)(38,356円)

2023/11/28 9:10

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	649,199,030,943	円
Ⅱ 負債総額	6,436,894,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,762,136,579	円
Ⅳ 発行済口数	483,220,223,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3302	円
(1万口当たり純資産額)	(13,302	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額649,199,030,943円Ⅱ 負債総額6,436,894,364円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,762,136,579円Ⅳ 発行済口数483,220,223,273口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3302円(1万口当たり純資産額)(13,302円)

2023/11/28 9:10

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	69,437,012,957	円
Ⅱ 負債総額	1,654,084,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,782,928,823	円
Ⅳ 発行済口数	83,886,996,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8080	円
(1万口当たり純資産額)	(8,080	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額69,437,012,957円Ⅱ 負債総額1,654,084,134円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,782,928,823円Ⅳ 発行済口数83,886,996,894口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8080円(1万口当たり純資産額)(8,080円)

2023/11/28 9:10

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	290,241,799,376	円
Ⅱ 負債総額	1,718,625,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,523,173,883	円
Ⅳ 発行済口数	88,072,918,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2760	円
(1万口当たり純資産額)	(32,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額290,241,799,376円Ⅱ 負債総額1,718,625,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,523,173,883円Ⅳ 発行済口数88,072,918,522口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2760円(1万口当たり純資産額)(32,760円)

2023/11/28 9:10

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,022,929,839	円
Ⅱ 負債総額	3,059,620,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,963,308,984	円
Ⅳ 発行済口数	55,396,149,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0933	円
(1万口当たり純資産額)	(20,933	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,022,929,839円Ⅱ 負債総額3,059,620,855円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,963,308,984円Ⅳ 発行済口数55,396,149,278口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0933円(1万口当たり純資産額)(20,933円)

2023/11/28 9:10

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	264,764,557
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	361,178,561
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	288,819,847
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	939,900,920
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	1,574,816,956
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	110,543,246
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
負債合計	42,566,487
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/28 9:10

#40 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,787,912,121	1.35
合計(純資産総額)		574,970,591,781	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本567,182,679,66098.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,787,912,1211.35合計(純資産総額)574,970,591,781100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,722,711,493	3.00
合計(純資産総額)		590,016,771,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ401,505,357,97968.05イギリス24,048,770,8924.08カナダ19,977,364,6763.39フランス18,086,055,7963.07スイス18,068,171,6673.06ドイツ13,551,974,4502.30オーストラリア11,001,412,0501.86アイルランド10,637,436,0271.80オランダ10,433,331,3811.77デンマーク5,449,818,2440.92スウェーデン4,702,722,1340.80スペイン4,217,731,3600.71イタリア3,092,605,3940.52香港2,806,932,4920.48シンガポール1,923,319,1270.33フィンランド1,799,404,7120.30ジャージー1,693,259,9600.29ベルギー1,275,022,9720.22ノルウェー1,198,262,9680.20イスラエル1,153,389,4690.20キュラソー962,258,6350.16バミューダ929,956,2000.16ケイマン836,634,5520.14ニュージーランド425,919,4210.07ルクセンブルク344,609,2930.06オーストリア328,501,6880.06ポルトガル317,459,5590.05リベリア240,992,6880.04パナマ155,104,9470.03マン島83,795,4160.01小計561,247,576,14995.12新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア110,654,9200.02香港49,060,1470.01小計159,715,0670.03投資証券アメリカ9,370,596,5741.59オーストラリア684,045,5090.12シンガポール237,310,5760.04フランス215,548,7080.04イギリス159,430,6860.03香港117,850,5100.02カナダ55,301,1860.01ベルギー46,684,6260.01小計10,886,768,3751.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,722,711,4933.00合計(純資産総額)590,016,771,084100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,925,761,193	3.74
合計(純資産総額)		158,459,610,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン25,544,798,62416.12インド24,172,969,13215.25台湾22,196,375,02214.01韓国18,783,685,84311.85中国17,334,348,92210.94ブラジル7,849,290,5764.95サウジアラビア6,408,016,2954.04南アフリカ4,336,841,9022.74メキシコ3,707,861,7632.34インドネシア3,043,727,1081.92タイ2,856,111,2551.80アラブ首長国連邦2,199,506,5481.39マレーシア2,161,476,5621.36香港1,480,828,6480.93カタール1,456,032,1440.92クウェート1,268,994,1660.80トルコ1,134,263,5900.72ポーランド1,023,323,2130.65フィリピン960,425,1150.61チリ749,221,1140.47アメリカ727,548,8700.46ギリシャ658,022,6150.42バミューダ626,978,5430.40ハンガリー363,978,4720.23チェコ251,537,1280.16ルクセンブルク198,147,8000.13イギリス163,875,7260.10コロンビア146,155,2170.09エジプト78,781,6320.05シンガポール25,037,7310.02ペルー21,499,9860.01オランダ16,221,0090.01ロシア1170.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計151,945,882,38895.89投資信託受益証券ブラジル340,695,9870.22メキシコ114,555,1340.07小計455,251,1210.29投資証券メキシコ93,845,1860.06南アフリカ38,870,1510.02小計132,715,3370.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,925,761,1933.74合計(純資産総額)158,459,610,039100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	899,227,405	0.14
合計(純資産総額)		642,762,136,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本543,220,316,45084.51地方債証券日本32,867,650,8605.11特殊債券日本36,727,047,8645.71社債券日本27,259,970,0004.24フランス1,290,105,0000.20スペイン398,448,0000.06韓国99,371,0000.02小計29,047,894,0004.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―899,227,4050.14合計(純資産総額)642,762,136,579100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/11/28 9:10

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△237,973,794	△0.35
合計(純資産総額)		67,782,928,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ33,088,905,20748.82フランス5,570,481,5658.22イタリア4,992,498,2907.37中国4,696,776,3256.93ドイツ4,373,834,6166.45イギリス3,333,711,2754.92スペイン3,296,116,4314.86カナダ1,385,083,3672.04ベルギー1,217,087,0001.80オーストラリア1,009,150,2671.49オランダ981,120,3501.45オーストリア806,532,1331.19メキシコ674,976,5121.00アイルランド389,263,5880.57マレーシア371,827,7230.55フィンランド358,982,4530.53ポーランド337,609,6560.50シンガポール305,381,2980.45デンマーク218,311,6420.32イスラエル207,303,3750.31ニュージーランド159,171,2760.23スウェーデン133,017,9750.20ノルウェー113,760,2930.17小計68,020,902,617100.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△237,973,794△0.35合計(純資産総額)67,782,928,823100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,304,284,091	2.53
合計(純資産総額)		288,523,173,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ136,295,760,99847.24フランス23,029,341,7087.98イタリア20,634,945,8037.15中国19,975,212,6806.92ドイツ18,085,458,7006.27イギリス13,764,787,1174.77スペイン13,642,998,6174.73カナダ5,722,573,0431.98ベルギー5,022,933,4331.74オーストラリア4,182,340,8161.45オランダ4,065,255,5901.41オーストリア3,329,965,3231.15メキシコ2,769,744,0570.96アイルランド1,615,756,2210.56マレーシア1,501,068,8170.52フィンランド1,471,495,1500.51ポーランド1,400,205,9940.49シンガポール1,275,634,6600.44デンマーク888,942,5150.31イスラエル873,457,7680.30ニュージーランド644,822,3000.22スウェーデン562,179,4240.19ノルウェー464,009,0580.16小計281,218,889,79297.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,304,284,0912.53合計(純資産総額)288,523,173,883100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,126,008,624	3.56
合計(純資産総額)		115,963,308,984	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国11,646,372,51210.04マレーシア11,632,346,33010.03ブラジル11,476,759,9969.90タイ11,446,772,6269.87メキシコ11,435,630,9379.86インドネシア11,414,270,4989.84南アフリカ9,498,521,0278.19ポーランド8,170,937,8227.05チェコ6,971,222,7466.01コロンビア4,851,770,0224.18ルーマニア4,247,506,2303.66ハンガリー3,521,870,1543.04ペルー2,754,539,8012.38チリ2,253,273,8661.94ウルグアイ253,390,9250.22ドミニカ共和国186,702,6410.16フィリピン75,412,2270.07小計111,837,300,36096.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,126,008,6243.56合計(純資産総額)115,963,308,984100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/11/28 9:10