純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	15,497,778
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,691
単位型公社債投資信託	52	175,369
合計	644	15,882,839

2024/11/28 9:14

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/11/28 9:14

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/11/28 9:14

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/11/28 9:14

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2024/11/28 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)2,002,314,2910.83531,672,672,7550.84071,683,345,62438.04日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド170,132,1886.47161,101,037,9586.54211,113,021,78725.15日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド123,702,0254.4061545,053,7314.6656577,144,16713.04日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド133,400,0512.2528300,536,4702.2966306,366,5576.92日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド216,342,5141.3173285,001,4311.3200285,572,1186.45日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド66,478,9523.5216234,116,7933.5307234,717,2355.30日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド65,925,0182.7979184,455,8322.7769183,067,1824.14

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.05合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/11/28 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド179,920,6486.46951,164,013,0586.54211,177,058,87132.32日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)930,487,2180.8354777,402,0910.8407782,260,60421.48日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド130,842,8204.4052576,395,6114.6656610,460,26016.76日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド109,352,5053.5219385,129,1363.5307386,090,88910.60日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド124,022,1592.2530279,429,7842.2966284,829,2907.82日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド69,730,0442.7966195,007,1722.7769193,633,3595.32日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド131,313,5371.3174173,002,8141.3200173,333,8684.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.05合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/11/28 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド81,016,0526.4716524,306,9116.5421530,015,11336.28日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド58,900,4514.4075259,606,6914.6656274,805,94418.81日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド56,026,1913.5222197,338,8283.5307197,811,67213.54日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)217,623,4120.8354181,821,6780.8407182,956,00212.52日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド52,906,2172.2535119,226,6112.2966121,504,4178.32日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド31,564,7342.798088,319,1862.776987,652,1096.00日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド39,489,1861.317352,022,8341.320052,125,7253.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.05合計99.05e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/11/28 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド104,498,1976.4700676,108,8466.5421683,637,65440.24日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド75,996,0124.4056334,810,4184.6656354,566,99320.87日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド79,281,5713.5219279,224,1233.5307279,919,44216.48日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド65,196,8992.2530146,891,7242.2966149,731,1988.81日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド40,294,2062.7968112,697,5612.7769111,892,9806.59日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)72,222,9840.835560,346,9430.840760,717,8623.57日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド31,863,8971.317341,976,6391.320042,060,3442.48

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.04合計99.04e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/11/28 9:14

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,076,907	0.95
合計(純資産総額)		4,425,311,577	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,383,234,67099.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,076,9070.95合計(純資産総額)4,425,311,577100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/28 9:14

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,655,321	0.95
合計(純資産総額)		3,642,322,462	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,607,667,14199.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―34,655,3210.95合計(純資産総額)3,642,322,462100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/28 9:14

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,909,465	0.95
合計(純資産総額)		1,460,780,447	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,446,870,98299.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,909,4650.95合計(純資産総額)1,460,780,447100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/28 9:14

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,317,900	0.96
合計(純資産総額)		1,698,844,373	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,682,526,47399.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,317,9000.96合計(純資産総額)1,698,844,373100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/11/28 9:14

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/28 9:14

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/11/28 9:14

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,913第6期計算期間末(2024年 8月28日)4,268,778,8644,268,778,86414,28414,2842023年 9月末日2,679,411,756―12,770―10月末日2,699,878,571―12,555―11月末日2,854,349,113―13,134―12月末日2,939,866,481―13,322―2024年 1月末日3,105,415,659―13,530―2月末日3,216,183,246―13,830―3月末日3,565,884,729―14,122―4月末日3,725,166,491―14,198―5月末日3,833,766,434―14,308―6月末日4,233,968,939―14,764―7月末日4,236,208,793―14,397―8月末日4,318,567,942―14,279―9月末日4,425,311,577―14,478―

2024/11/28 9:14

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,732第6期計算期間末(2024年 8月28日)3,407,651,8013,407,651,80115,47315,4732023年 9月末日2,065,133,221―13,619―10月末日2,059,939,379―13,359―11月末日2,199,099,774―14,038―12月末日2,260,377,769―14,198―2024年 1月末日2,426,296,559―14,540―2月末日2,541,408,059―14,974―3月末日2,800,716,437―15,347―4月末日2,973,827,631―15,522―5月末日3,106,896,722―15,685―6月末日3,555,519,354―16,283―7月末日3,471,922,743―15,699―8月末日3,452,141,721―15,471―9月末日3,642,322,462―15,715―

2024/11/28 9:14

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,491第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,373,926,7771,373,926,77716,55316,5532023年 9月末日786,854,963―14,398―10月末日796,193,830―14,104―11月末日866,162,052―14,861―12月末日902,085,794―15,005―2024年 1月末日968,076,053―15,443―2月末日1,030,896,403―15,976―3月末日1,136,938,256―16,410―4月末日1,183,167,605―16,657―5月末日1,244,825,754―16,859―6月末日1,414,901,443―17,560―7月末日1,381,016,066―16,846―8月末日1,399,111,209―16,553―9月末日1,460,780,447―16,831―

2024/11/28 9:14

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,336第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,577,159,0721,577,159,07217,75917,7592023年 9月末日782,957,488―15,265―10月末日797,383,437―14,933―11月末日897,077,313―15,778―12月末日969,516,597―15,904―2024年 1月末日1,040,075,242―16,451―2月末日1,130,207,539―17,095―3月末日1,245,143,123―17,598―4月末日1,304,466,709―17,925―5月末日1,427,225,965―18,171―6月末日1,585,642,247―18,988―7月末日1,595,549,043―18,129―8月末日1,624,430,645―17,760―9月末日1,698,844,373―18,078―

2024/11/28 9:14

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,433,185,669	円
Ⅱ 負債総額	7,874,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,425,311,577	円
Ⅳ 発行済口数	3,056,673,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4478	円
(1万口当たり純資産額)	(14,478	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,433,185,669円Ⅱ 負債総額7,874,092円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,425,311,577円Ⅳ 発行済口数3,056,673,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4478円(1万口当たり純資産額)(14,478円)

2024/11/28 9:14

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,644,111,723	円
Ⅱ 負債総額	1,789,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,642,322,462	円
Ⅳ 発行済口数	2,317,702,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5715	円
(1万口当たり純資産額)	(15,715	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,644,111,723円Ⅱ 負債総額1,789,261円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,642,322,462円Ⅳ 発行済口数2,317,702,254口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5715円(1万口当たり純資産額)(15,715円)

2024/11/28 9:14

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,462,957,956	円
Ⅱ 負債総額	2,177,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,780,447	円
Ⅳ 発行済口数	867,901,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831	円
(1万口当たり純資産額)	(16,831	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,462,957,956円Ⅱ 負債総額2,177,509円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,460,780,447円Ⅳ 発行済口数867,901,419口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6831円(1万口当たり純資産額)(16,831円)

2024/11/28 9:14

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,701,264,149	円
Ⅱ 負債総額	2,419,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,698,844,373	円
Ⅳ 発行済口数	939,755,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8078	円
(1万口当たり純資産額)	(18,078	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,701,264,149円Ⅱ 負債総額2,419,776円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,698,844,373円Ⅳ 発行済口数939,755,561口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8078円(1万口当たり純資産額)(18,078円)

2024/11/28 9:14

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/11/28 9:14

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/11/28 9:14

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	674,463,353,960	円
Ⅱ 負債総額	1,515,024,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,948,329,073	円
Ⅳ 発行済口数	242,341,869,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7769	円
(1万口当たり純資産額)	(27,769	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額674,463,353,960円Ⅱ 負債総額1,515,024,887円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,948,329,073円Ⅳ 発行済口数242,341,869,199口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7769円(1万口当たり純資産額)(27,769円)

2024/11/28 9:14

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	767,381,193,586	円
Ⅱ 負債総額	862,707,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,518,485,668	円
Ⅳ 発行済口数	117,167,283,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5421	円
(1万口当たり純資産額)	(65,421	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額767,381,193,586円Ⅱ 負債総額862,707,918円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)766,518,485,668円Ⅳ 発行済口数117,167,283,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5421円(1万口当たり純資産額)(65,421円)

2024/11/28 9:14

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	222,428,236,941	円
Ⅱ 負債総額	656,476,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,771,760,685	円
Ⅳ 発行済口数	47,533,171,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6656	円
(1万口当たり純資産額)	(46,656	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額222,428,236,941円Ⅱ 負債総額656,476,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)221,771,760,685円Ⅳ 発行済口数47,533,171,848口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6656円(1万口当たり純資産額)(46,656円)

2024/11/28 9:14

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	679,769,917,472	円
Ⅱ 負債総額	6,779,378,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,990,539,040	円
Ⅳ 発行済口数	509,858,434,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3200	円
(1万口当たり純資産額)	(13,200	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額679,769,917,472円Ⅱ 負債総額6,779,378,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,990,539,040円Ⅳ 発行済口数509,858,434,543口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3200円(1万口当たり純資産額)(13,200円)

2024/11/28 9:14

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	81,923,595,347	円
Ⅱ 負債総額	65,913,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,857,682,342	円
Ⅳ 発行済口数	97,372,689,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8407	円
(1万口当たり純資産額)	(8,407	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額81,923,595,347円Ⅱ 負債総額65,913,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,857,682,342円Ⅳ 発行済口数97,372,689,722口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8407円(1万口当たり純資産額)(8,407円)

2024/11/28 9:14

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	358,765,531,491	円
Ⅱ 負債総額	351,575,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,413,956,352	円
Ⅳ 発行済口数	101,514,169,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5307	円
(1万口当たり純資産額)	(35,307	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額358,765,531,491円Ⅱ 負債総額351,575,139円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,413,956,352円Ⅳ 発行済口数101,514,169,946口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5307円(1万口当たり純資産額)(35,307円)

2024/11/28 9:14

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	154,390,317,667	円
Ⅱ 負債総額	87,519,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,302,798,100	円
Ⅳ 発行済口数	67,188,481,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2966	円
(1万口当たり純資産額)	(22,966	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額154,390,317,667円Ⅱ 負債総額87,519,567円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,302,798,100円Ⅳ 発行済口数67,188,481,918口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2966円(1万口当たり純資産額)(22,966円)

2024/11/28 9:14

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	308,780,381
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	796,933,154
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	277,181,021
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	2,890,553,498
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	3,380,766
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	90,224,789
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 8月28日現在
負債合計	41,896,689
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/28 9:14

#40 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,507,805,123	1.71
合計(純資産総額)		672,948,329,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本661,440,523,95098.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,507,805,1231.71合計(純資産総額)672,948,329,073100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,312,720,382	2.65
合計(純資産総額)		766,518,485,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ534,552,020,29169.74イギリス28,508,147,8843.72カナダ24,723,718,9573.23スイス22,512,476,7462.94フランス21,118,878,9972.76ドイツ17,949,847,3222.34アイルランド13,789,799,4561.80オーストラリア13,752,851,5131.79オランダ13,482,063,0721.76デンマーク6,739,023,2280.88スウェーデン6,731,170,4910.88スペイン5,412,077,7960.71イタリア4,281,776,1380.56香港3,046,582,3630.40シンガポール2,205,378,6410.29フィンランド2,044,026,8930.27ベルギー1,604,908,7030.21イスラエル1,494,727,9410.20ジャージー1,235,753,1500.16ノルウェー1,124,906,8970.15ケイマン1,061,834,6620.14バミューダ919,995,9300.12キュラソー665,698,0340.09ニュージーランド533,651,8350.07リベリア518,969,0200.07ルクセンブルク389,317,1070.05オーストリア376,325,1400.05ポルトガル322,470,3010.04パナマ190,024,6420.02マン島74,765,7380.01小計731,363,188,88895.41新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア63,812,2000.01香港58,212,6930.01小計122,024,8930.02投資証券アメリカ12,686,333,1991.66オーストラリア1,006,977,1860.13フランス309,609,9980.04イギリス244,276,3990.03シンガポール221,072,8540.03香港174,226,5910.02ベルギー50,154,2930.01カナダ27,900,9850.00小計14,720,551,5051.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,312,720,3822.65合計(純資産総額)766,518,485,668100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,972,614,611	4.05
合計(純資産総額)		221,771,760,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド42,057,037,88618.96台湾37,725,152,32517.01ケイマン34,699,306,57015.65韓国22,809,333,96810.29中国21,058,924,8039.50ブラジル8,875,260,7094.00サウジアラビア8,078,116,3963.64南アフリカ6,328,368,2772.85メキシコ3,648,012,0391.64インドネシア3,563,849,0751.61マレーシア3,211,363,3751.45タイ3,165,575,6161.43アラブ首長国連邦2,488,630,6351.12香港1,862,606,3070.84ポーランド1,750,015,7040.79カタール1,635,848,6720.74クウェート1,437,520,1070.65トルコ1,333,706,4920.60フィリピン1,240,111,2120.56ギリシャ997,800,9530.45チリ915,409,9060.41バミューダ752,190,4370.34アメリカ701,608,8790.32ハンガリー535,429,6830.24イギリス300,755,0280.14ルクセンブルク263,599,5420.12チェコ251,689,7330.11コロンビア165,452,1910.07エジプト118,027,8840.05シンガポール81,771,4830.04ペルー74,215,9460.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計212,126,691,83395.65投資信託受益証券ブラジル341,953,6840.15メキシコ125,409,6380.06小計467,363,3220.21投資証券メキシコ205,090,9190.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,972,614,6114.05合計(純資産総額)221,771,760,685100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	632,801,622	0.09
合計(純資産総額)		672,990,539,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本570,702,119,17084.80地方債証券日本34,234,679,1005.09特殊債券日本35,961,440,1485.34国際機関298,305,0000.04小計36,259,745,1485.39社債券日本29,568,031,0004.39フランス1,393,940,0000.21オーストラリア99,805,0000.01韓国99,418,0000.01小計31,161,194,0004.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―632,801,6220.09合計(純資産総額)672,990,539,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/11/28 9:14

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,980,683,156	2.42
合計(純資産総額)		81,857,682,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ37,072,106,35545.29中国8,784,248,70710.73フランス6,127,119,7337.49イタリア5,591,994,1956.83ドイツ4,845,089,6285.92イギリス4,372,641,6885.34スペイン3,648,074,0544.46カナダ1,522,120,0971.86ベルギー1,290,312,3541.58オランダ1,086,717,0791.33オーストラリア1,072,030,6781.31オーストリア928,160,5311.13メキシコ591,027,5810.72マレーシア434,174,4920.53ポーランド427,293,9230.52フィンランド416,742,9670.51アイルランド392,752,1830.48シンガポール331,589,3250.41イスラエル247,376,8870.30ニュージーランド220,769,3600.27デンマーク213,697,8500.26ノルウェー130,964,3260.16スウェーデン129,995,1930.16小計79,876,999,18697.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,980,683,1562.42合計(純資産総額)81,857,682,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,201,226,115	2.29
合計(純資産総額)		358,413,956,352	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ162,451,816,83745.33中国38,468,325,87710.73フランス26,864,518,3467.50イタリア24,514,619,1056.84ドイツ21,304,906,2935.94イギリス19,185,384,6905.35スペイン15,997,924,9054.46カナダ6,789,129,9031.89ベルギー5,656,139,9811.58オランダ4,765,828,2351.33オーストラリア4,710,421,9341.31オーストリア4,074,470,8821.14メキシコ2,590,006,4150.72マレーシア1,893,221,1770.53ポーランド1,876,405,5030.52フィンランド1,818,973,9100.51アイルランド1,706,971,0050.48シンガポール1,450,719,7630.40イスラエル1,079,389,5700.30ニュージーランド966,432,6010.27デンマーク933,877,6510.26スウェーデン564,684,2190.16ノルウェー548,561,4350.15小計350,212,730,23797.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,201,226,1152.29合計(純資産総額)358,413,956,352100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,141,332,485	3.98
合計(純資産総額)		154,302,798,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,475,670,67510.03インドネシア15,129,878,4579.81中国14,959,227,6049.69メキシコ14,788,693,2099.58タイ14,786,053,7779.58南アフリカ13,541,617,9908.78ブラジル12,551,664,7538.13ポーランド11,710,666,5757.59チェコ8,474,052,8605.49コロンビア5,862,875,0903.80ルーマニア5,728,674,0583.71インド4,453,221,3282.89ハンガリー4,282,825,9982.78ペルー3,036,537,2881.97チリ2,734,693,4201.77ドミニカ共和国374,615,1840.24ウルグアイ270,497,3490.18小計148,161,465,61596.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,141,332,4853.98合計(純資産総額)154,302,798,100100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/11/28 9:14