グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年3月15日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月17日至 2020年6月15日	自 2020年6月16日至 2020年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	5
有価証券売買等損益	7,321,851	35,419,965
営業収益合計	7,321,869	35,419,970
営業費用
支払利息	4,161	4,143
受託者報酬	306,995	311,606
委託者報酬	2,661,150	2,701,170
その他費用	930,367	944,357
営業費用合計	3,902,673	3,961,276
営業利益又は営業損失（△）	3,419,196	31,458,694
経常利益又は経常損失（△）	3,419,196	31,458,694
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,419,196	31,458,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	130,828	1,852,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,492,139	48,928,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,287	1,197,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,287	1,197,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	603,861	1,734,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	603,861	1,734,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	2,744,606	2,632,231