- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月26日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,114,768 |
| 親投資信託受益証券 | 202,426,752 |
| 未収入金 | 54,963 |
| 流動資産合計 | 203,596,483 |
| 資産合計 | 203,596,483 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 209,865 |
| 未払受託者報酬 | 36,688 |
| 未払委託者報酬 | 819,280 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 6,061 |
| 流動負債合計 | 1,071,896 |
| 負債合計 | 1,071,896 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 233,492,633 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,968,046 |
| 元本等合計 | 202,524,587 |
| 純資産合計 | 202,524,587 |
| 負債純資産合計 | 203,596,483 |
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