- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 3月15日現在) | 第3期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,663,535 | 2,025,178 |
| 親投資信託受益証券 | 383,850,259 | 402,191,977 |
| 流動資産合計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
| 資産合計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,370 | 101,983 |
| 未払受託者報酬 | 57,712 | 73,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,861 | 1,635,433 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 9,561 | 12,146 |
| 流動負債合計 | 1,471,505 | 1,822,795 |
| 負債合計 | 1,471,505 | 1,822,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,091,926 | 303,675,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,950,363 | 98,718,502 |
| (分配準備積立金) | 85,431,865 | 71,966,825 |
| 元本等合計 | 384,042,289 | 402,394,360 |
| 純資産合計 | 384,042,289 | 402,394,360 |
| 負債純資産合計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
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