- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月15日現在) | 第5期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22 |
| コール・ローン | 1,980,097 | 2,044,317 |
| 親投資信託受益証券 | 442,799,327 | 470,368,544 |
| 未収入金 | - | 151,805 |
| 流動資産合計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
| 資産合計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,097 | 207,333 |
| 未払受託者報酬 | 74,964 | 74,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,965 | 1,665,571 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 12,429 | 12,367 |
| 流動負債合計 | 1,764,456 | 1,959,848 |
| 負債合計 | 1,764,456 | 1,959,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,285,075 | 291,373,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,729,893 | 179,231,124 |
| (分配準備積立金) | 67,681,951 | 109,704,759 |
| 元本等合計 | 443,014,968 | 470,604,840 |
| 純資産合計 | 443,014,968 | 470,604,840 |
| 負債純資産合計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
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