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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2025年 3月17日現在)	第7期 (2026年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,457,075	3,725,688
親投資信託受益証券	566,264,168	815,087,658
未収入金	-	1,687,281
未収利息	31	73
流動資産合計	568,721,274	820,500,700
資産合計	568,721,274	820,500,700
負債の部
流動負債
未払解約金	15,535	2,031,901
未払受託者報酬	92,076	126,488
未払委託者報酬	2,056,254	2,824,830
その他未払費用	15,286	21,022
流動負債合計	2,179,151	5,004,241
負債合計	2,179,151	5,004,241
純資産の部
元本等
元本	305,829,192	364,917,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	260,712,931	450,579,180
(分配準備積立金)	162,056,024	240,713,639
元本等合計	566,542,123	815,496,459
純資産合計	566,542,123	815,496,459
負債純資産合計	568,721,274	820,500,700

開示資料

決算

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