- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 3月16日現在) | 第2期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,768 | 1,663,535 |
| 親投資信託受益証券 | 202,426,752 | 383,850,259 |
| 未収入金 | 54,963 | - |
| 流動資産合計 | 203,596,483 | 385,513,794 |
| 資産合計 | 203,596,483 | 385,513,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,865 | 115,370 |
| 未払受託者報酬 | 36,688 | 57,712 |
| 未払委託者報酬 | 819,280 | 1,288,861 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,061 | 9,561 |
| 流動負債合計 | 1,071,896 | 1,471,505 |
| 負債合計 | 1,071,896 | 1,471,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,492,633 | 277,091,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,968,046 | 106,950,363 |
| (分配準備積立金) | - | 85,431,865 |
| 元本等合計 | 202,524,587 | 384,042,289 |
| 純資産合計 | 202,524,587 | 384,042,289 |
| 負債純資産合計 | 203,596,483 | 385,513,794 |
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