- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 3月15日現在) | 第4期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,178 | 1,980,097 |
| 親投資信託受益証券 | 402,191,977 | 442,799,327 |
| 流動資産合計 | 404,217,155 | 444,779,424 |
| 資産合計 | 404,217,155 | 444,779,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,983 | 3,097 |
| 未払受託者報酬 | 73,233 | 74,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,433 | 1,673,965 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 12,146 | 12,429 |
| 流動負債合計 | 1,822,795 | 1,764,456 |
| 負債合計 | 1,822,795 | 1,764,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,675,858 | 310,285,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,718,502 | 132,729,893 |
| (分配準備積立金) | 71,966,825 | 67,681,951 |
| 元本等合計 | 402,394,360 | 443,014,968 |
| 純資産合計 | 402,394,360 | 443,014,968 |
| 負債純資産合計 | 404,217,155 | 444,779,424 |
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