有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月26日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 2019年 4月末日 | 214,684,626 | ― | 9,721 | ― | |
| 5月末日 | 209,286,782 | ― | 9,321 | ― | |
| 6月末日 | 216,377,362 | ― | 9,600 | ― | |
| 7月末日 | 229,403,033 | ― | 9,819 | ― | |
| 8月末日 | 214,061,007 | ― | 9,089 | ― | |
| 9月末日 | 212,172,326 | ― | 9,035 | ― | |
| 10月末日 | 229,003,440 | ― | 9,729 | ― | |
| 11月末日 | 241,726,765 | ― | 10,508 | ― | |
| 12月末日 | 241,703,579 | ― | 10,575 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 238,778,073 | ― | 10,492 | ― | |
| 2月末日 | 241,972,877 | ― | 10,094 | ― | |
| 3月末日 | 215,472,163 | ― | 9,115 | ― | |
| 4月末日 | 244,391,722 | ― | 10,163 | ― | |
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