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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月26日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 3月16日)	202,524,587	202,524,587	8,674	8,674
	2019年 4月末日	214,684,626	―	9,721	―
	5月末日	209,286,782	―	9,321	―
	6月末日	216,377,362	―	9,600	―
	7月末日	229,403,033	―	9,819	―
	8月末日	214,061,007	―	9,089	―
	9月末日	212,172,326	―	9,035	―
	10月末日	229,003,440	―	9,729	―
	11月末日	241,726,765	―	10,508	―
	12月末日	241,703,579	―	10,575	―
	2020年 1月末日	238,778,073	―	10,492	―
	2月末日	241,972,877	―	10,094	―
	3月末日	215,472,163	―	9,115	―
	4月末日	244,391,722	―	10,163	―

開示資料

決算

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