有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 384,042,289 | 384,042,289 | 13,860 | 13,860 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 402,394,360 | 402,394,360 | 13,251 | 13,251 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 443,014,968 | 443,014,968 | 14,278 | 14,278 |
| 2022年 4月末日 | 422,585,414 | ― | 13,980 | ― | |
| 5月末日 | 426,141,274 | ― | 13,799 | ― | |
| 6月末日 | 440,364,215 | ― | 14,167 | ― | |
| 7月末日 | 467,606,571 | ― | 15,020 | ― | |
| 8月末日 | 451,481,407 | ― | 14,557 | ― | |
| 9月末日 | 431,391,521 | ― | 13,906 | ― | |
| 10月末日 | 472,863,870 | ― | 15,201 | ― | |
| 11月末日 | 475,812,857 | ― | 15,240 | ― | |
| 12月末日 | 448,471,884 | ― | 14,314 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 448,551,650 | ― | 14,505 | ― | |
| 2月末日 | 455,775,446 | ― | 14,781 | ― | |
| 3月末日 | 450,955,789 | ― | 14,512 | ― | |
| 4月末日 | 475,015,737 | ― | 15,358 | ― | |
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