有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 384,042,289 | 384,042,289 | 13,860 | 13,860 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 402,394,360 | 402,394,360 | 13,251 | 13,251 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 443,014,968 | 443,014,968 | 14,278 | 14,278 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 470,604,840 | 470,604,840 | 16,151 | 16,151 |
| 2023年 4月末日 | 475,015,737 | ― | 15,358 | ― | |
| 5月末日 | 468,870,272 | ― | 15,214 | ― | |
| 6月末日 | 482,532,821 | ― | 15,845 | ― | |
| 7月末日 | 476,356,843 | ― | 15,674 | ― | |
| 8月末日 | 482,271,122 | ― | 15,935 | ― | |
| 9月末日 | 451,219,244 | ― | 15,134 | ― | |
| 10月末日 | 417,075,407 | ― | 13,942 | ― | |
| 11月末日 | 437,781,924 | ― | 14,728 | ― | |
| 12月末日 | 473,162,581 | ― | 15,980 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 472,003,128 | ― | 16,084 | ― | |
| 2月末日 | 479,138,784 | ― | 16,442 | ― | |
| 3月末日 | 488,352,117 | ― | 16,850 | ― | |
| 4月末日 | 496,921,236 | ― | 17,151 | ― | |
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