有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 384,042,289 | 384,042,289 | 13,860 | 13,860 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 402,394,360 | 402,394,360 | 13,251 | 13,251 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 443,014,968 | 443,014,968 | 14,278 | 14,278 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 470,604,840 | 470,604,840 | 16,151 | 16,151 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 566,542,123 | 566,542,123 | 18,525 | 18,525 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 3月16日) | 815,496,459 | 815,496,459 | 22,347 | 22,347 |
| 2025年 4月末日 | 566,076,680 | ― | 18,240 | ― | |
| 5月末日 | 590,140,174 | ― | 19,011 | ― | |
| 6月末日 | 600,811,215 | ― | 19,318 | ― | |
| 7月末日 | 635,299,627 | ― | 20,331 | ― | |
| 8月末日 | 641,682,397 | ― | 20,495 | ― | |
| 9月末日 | 652,493,861 | ― | 20,641 | ― | |
| 10月末日 | 696,736,574 | ― | 21,950 | ― | |
| 11月末日 | 808,641,268 | ― | 24,332 | ― | |
| 12月末日 | 821,785,698 | ― | 24,512 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 848,005,004 | ― | 24,014 | ― | |
| 2月末日 | 840,206,384 | ― | 23,312 | ― | |
| 3月末日 | 813,006,401 | ― | 22,242 | ― | |
| 4月末日 | 853,811,985 | ― | 23,794 | ― | |
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