有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 384,042,289 | 384,042,289 | 13,860 | 13,860 |
| 2020年 4月末日 | 244,391,722 | ― | 10,163 | ― | |
| 5月末日 | 262,133,853 | ― | 10,825 | ― | |
| 6月末日 | 271,142,479 | ― | 11,073 | ― | |
| 7月末日 | 298,350,623 | ― | 11,640 | ― | |
| 8月末日 | 314,673,800 | ― | 12,099 | ― | |
| 9月末日 | 316,986,113 | ― | 12,036 | ― | |
| 10月末日 | 325,846,640 | ― | 12,318 | ― | |
| 11月末日 | 337,434,429 | ― | 12,804 | ― | |
| 12月末日 | 359,263,436 | ― | 13,501 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 387,969,155 | ― | 14,097 | ― | |
| 2月末日 | 384,740,763 | ― | 13,888 | ― | |
| 3月末日 | 388,741,778 | ― | 13,952 | ― | |
| 4月末日 | 427,252,097 | ― | 15,212 | ― | |
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