有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 202,524,587 | 202,524,587 | 8,674 | 8,674 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 384,042,289 | 384,042,289 | 13,860 | 13,860 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 402,394,360 | 402,394,360 | 13,251 | 13,251 |
| 2021年 4月末日 | 427,252,097 | ― | 15,212 | ― | |
| 5月末日 | 428,739,470 | ― | 14,983 | ― | |
| 6月末日 | 473,575,792 | ― | 16,020 | ― | |
| 7月末日 | 460,436,680 | ― | 15,605 | ― | |
| 8月末日 | 470,588,940 | ― | 15,899 | ― | |
| 9月末日 | 458,721,752 | ― | 15,402 | ― | |
| 10月末日 | 475,660,179 | ― | 15,910 | ― | |
| 11月末日 | 452,990,214 | ― | 15,005 | ― | |
| 12月末日 | 470,651,414 | ― | 15,286 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 401,226,825 | ― | 13,267 | ― | |
| 2月末日 | 418,864,997 | ― | 13,772 | ― | |
| 3月末日 | 458,830,054 | ― | 15,139 | ― | |
| 4月末日 | 422,585,414 | ― | 13,980 | ― | |
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